פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס פון די מאַרק. טעכניש און פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס

פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס - אַ סכום פון מעטהאָדס צו פאָרויסזאָגן געשעענישן אין דער מאַרק אָדער אין די מאַרק סעגמאַנץ אונטער דער השפּעה פון פונדרויסנדיק סיבות און געשעענישן. פּינטלעך פּראָגנאָז פון ענדערונגען אין מאַרק טנאָים אַלאַוז די שפּילער צו מאַכן די רעכט דיסיזשאַנז אין סדר צו קריגן די מאַקסימום נוץ פון אַזאַ פלוקטואַטיאָנס. פלוקטואַטיאָנס געפֿירט דורך געשעענישן ווירקן די פּאָליטיק און די עקאנאמיע בייַ די מאַקראָו מדרגה, לערנען די פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס.

א מצליח שפּילער אין די קראַנטקייַט און לאַגער מאַרקעץ, ווי אַ הערשן, האלט אַ טיף טעכניש און פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס פון מאַקראָעקאָנאָמיק ינדאַקייטערז אַז השפּעה זייער אַנטוויקלונג. די דיפּער לערנען פון די פונדאַמענטאַל קאַנסטיטשואַנץ פון די מאַרק, דער נידעריקער דער ריזיקירן פון פּאַרטיסאַפּאַנץ. די הויפּט אַפּלאַקיישאַן אַרבעט אַנאַליסיס - צו ידענטיפיצירן די מערסט אַטראַקטיוו געביטן פון ינוועסמאַנט.

נייַעס

נייַעס ווירקן די מאַרק קענען זיין צעטיילט אין:

• עקאָנאָמיש;
• פּאָליטיק;
• רומאָרס און עקספּעקטיישאַנז;
• קראַפט מאַדזשור.

אין דרייען, עקאָנאָמיש און פּאָליטיש נייַעס קענען זיין צעטיילט אין געריכט און אומגעריכט געשעענישן. די געריכט אַטריביוט מודיע די נייַעס, וואָס זענען אריין אין די עקאָנאָמיש לוח.

גילטיקייַט

די פּראַל פון נייַעס און געשעענישן אין דעם מאַרק זאל האָבן אַ אַנדערש צייַט ראַם, אָבער קיין נייַעס מאַרק ריאַקץ כּמעט ינסטאַנטאַניאַסלי, ריווייזינג פּרייַז פאַרהעלטעניש, און דערנאָך די געשעענישן בלויז קענען שטיצן די איצטיקע טרענדס. דעריבער, מאַרק ספּעקולאַציע אויף די נייַעס זענען נאָר מעגלעך אין אַ קורץ צייַט מעהאַלעך, ביז די מאַרק ווידער וועט ניט געפֿינען אַ סטאַביל שטעלע.

עקאָנאָמיש לוח

געגעבן די פאַקט אַז רובֿ פון די עקאָנאָמיש נייַעס איז באקאנט אין שטייַגן די דאַטע פון ווידדראָאַל, טריידערז אין די מאַרקעץ ברענגען זיי צוזאַמען אין אַ ספּעציעל לוח. ער ברענגט אַן עלעמענט פון סדר אין די ינכעראַנטלי כאַאָטיש מאַרק, אַלאַוז איר צו צוגרייטן פֿאַר די געשעעניש און צו געבן עס אַ פּרילימאַנערי אַסעסמאַנט. די עקאָנאָמיש לוח זענען אריין דאַטעס:

• ויסגאַבע פון סטאַטיסטיש מעלדעט דורך אמעריקע;
• פינאַנציעל סטייטמאַנץ פון דעם גרעסטן תקליטור אין די מאַרק;
• דער פּאָזיציע אין קראַפט אנגענומען געזעצן, טשאַנגינג געשעפט באדינגונגען;
• פּרעזאַנטיישאַנז דורך די לעאַדערס, די קעפּ פֿון לאַנדיש באַנקס און הויפּט פינאַנציעל אינסטיטוציעס;
• מודיע אנדערע געשעענישן וואָס קען ווירקן די מאַרק סיטואַציע.

די ערשט טנאָים פֿאַר די אַנאַליסיס

פּשוט פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס איז אַ ערשטער אַפּראַקסאַמיישאַן, אין אַ קורץ צייַט מעהאַלעך צו יבערנעמען אַז אין דער אַוועק פון נייַעס דער מאַרק איז סטאַביל און די גענעראַל טרענדס אָנהאַלטן. דעריבער, דער הויפּט סיבות ווירקן די אויסזען פון אַסאַליישאַנז און, דעריבער, געמאכט אַ ספּעקולאַטיווע נוץ פון די פלוקטואַטיאָנס זענען נייַעס (געשעענישן). אין דעם פאַל, די מער אומגעריכט נייַעס און געשעענישן, די גרעסער די מאַרק סווינגס, זיי קענען אָנמאַכן. יעדער קאָמערסאַנט קאַנדאַקטינג אַ פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס פון די מאַרק, וויל צו ויסמייַדן ריסקס און לאָססעס און זענען אינטערעסירט אין נאָך נוץ פון פלוקטואַטיאָנס.

עקאָנאָמיש פאָרסעס

אין סדר צו אָנפירן פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס יגזאַמאַנז די סיבות אַז אָנווייַזן די קוילעלדיק שטאַט פון די עקאנאמיע, אַזאַ ווי:

• טרענדס אין גדפּ - מיט גדפּ גראָוט פון די נאציאנאלע קראַנטקייַט און אַסעץ אין די טעריטאָריע פון די שטאַט געשטארקט;
• די לאַנד 'ס בודזשעט, פּלאַננעד און פאַקטיש גרייס פון זייַן רעשט אָדער דעפיציט;
• פּיימאַנץ און וואָג פון האַנדל, די פאַרהעלטעניש פון עקספּאָרץ צו ימפּאָרץ;
• ינדאַסיז פון קאַנסומער און כאָולסייל פּרייסיז, די ינפלאַציע טעמפּאָ;
• אַרבעטלאָזיקייַט דאַטן;
• ינדיסעס פון אינדוסטריעלע פּראָדוקציע און דער וועקסל פון שאַרעס, אנדערע ינדאַקייטערז פון דער עקאנאמיע.

עס זענען דאַזאַנז פון פאַרשידענע ינדאַסיז און ינדאַקייטערז פון מאַקראָעקאָנאָמיק באדינגונגען. פֿאַר תקליטור אין די מאַרק אַלע די סיגנאַלז געגעבן דורך די טוישן פון די ינדעקסיז, פירן וויכטיק אינפֿאָרמאַציע, געלערנט וואָס איינער קענען באַשטימען די רעכט סטראַטעגיע פֿאַר זייער נאַטור אין סדר צו ויסמייַדן לאָססעס און נוץ.

עקאָנאָמיש נייַעס איז יוזשאַוואַלי דערוואַרט - אַנאַליס איידער זיי פאַלן זענען טריינג צו פאָרויסזאָגן די ווערט פון ינדעקסיז און ינדאַקייטערז. בלויז אין די פאַל פון אַ שטאַרק דיווייישאַן פון די פאַקטיש וואַלועס פון די פֿאָרויסזאָגן מאַרק איז יקספּיריאַנסינג באַטייַטיק ענדערונגען.

פּאָליטיש סיבות

ענדערונגען פון רעגירונג, וואַלן רעזולטאטן, סטייטמאַנץ פון קעפּ פֿון שטאַט, די קינדער פון געזעצן און אנדערע פּאָליטיש נייַעס פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס האלט אין טערמינען פון פּראַל אויף די עקאנאמיע און פּרידיקס ענדערונגען אין די מאַרק געפֿירט דורך די געשעענישן. מסקנא פון אינטערנאַציאָנאַלע אַגרימאַנץ, אַוועק-מאַרק רעגולירן פון דער עקאנאמיע קענען האָבן אַ באַטייַטיק פּראַל אויף די קוילעלדיק עקאָנאָמיש קלימאַט אין דער שטאַט און אין לענדער וואָס זענען זייַן הויפּט סטראַטידזשיק פּאַרטנערס.

דער פּאָליטיש נייַעס אַרייַננעמען סטרייקס, אַרמד Conflicts, ענדערונגען אין דער פּאָליטיש סיסטעם, און אנדערע געשעענישן. זייער פּראַל אויף די עקאנאמיע קען האָבן פאַרשידענע קאַנסאַקווענסאַז. כאָטש, ווי אַ הערשן, הויפּט פּאָליטיש אַפּכיוואַל אַלאַרמינג ינוועסטערז און צוציען נעגאַטיוו רעזולטאטן פֿאַר די עקאנאמיע ווי אַ גאַנץ. די פּאָליטיש קריזיס איז יוזשאַוואַלי באגלייט דורך עקאָנאָמיש ריסעשאַן און וויצע ווערסאַ.

רומאָרס ווירקן עקספּעקטיישאַנז

באַטייַטיק פּראַל אויף די מאַרק תקליטור זאל האָבן דיסעמאַנייטאַד רומאָרס. עס איז די עקספּעקטיישאַנז פון מענטשן וואס ווילן צו באַקומען די מאַקסימום נוץ קענען פאַרגרעסערן ינוועסמאַנט אין דעם אָדער אַז סעקטאָר פון דער עקאנאמיע אָדער אין אַ באַזונדער גרופּע. אין דערצו, די עקספּעקטיישאַנז פירן צו אַ ענדערונג אין דעם מאַרק ביניען. ריסקס פּאַרטיסאַפּאַנץ צו שפּילן דורך אויער, איז זייער הויך, אָבער אויב די ראַטעס זענען ריכטיק, דעמאָלט די גיינז אויף ינוועסמאַנט איז הויך.

צווינגען מאַדזשור צושטאנדן

הויפּט נאַטירלעך דיזאַסטערז וואָס איז גורם דעם צעשטערונג פון די אינדוסטריעלע ענטערפּריסעס, באַן און אנדערע Infrastructure, זענען פֿאַר אַ ענדערונג אין עקאָנאָמיש טנאָים אין דער געגנט פון די ומגליק. מענטש-געמאכט דיזאַסטערז קענען טוישן די ינוועסמאַנט קלימאַט אין יחיד קאָמפּאַניעס און די אינדוסטריע ווי אַ גאַנץ. פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס אַלאַוז צו באַשטימען טרענדס אין די עקאנאמיע אונטער דער השפּעה פון אומגעריכט סיבות. עס אַפּלייז ניט נאָר צו לערנען די מאַרק אין אַלגעמיין, אָבער אויך פֿאַר די ספּעציפיש ינוועסמאַנט געביטן. עס איז מעגלעך צו אַנאַלייז די סיטואַציע אין די פירמע, אין די אינדוסטריע, אַ זיכער אָפּשניט פון די מאַרק. די מערסט דעוועלאָפּעד געביטן פון אַפּלאַקיישאַן זענען די אָנעס אַז וועט זיין דיסקאַסט ונטער.

פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס פון די קראַנטקייַט מאַרק

נייַעס און געשעענישן געשעעניש אין דער עקאנאמיע, אָפט באטייטיק השפּעה די נאציאנאלע קראַנטקייַט. געלערנט די פּראַל פון געשעענישן, פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס פון קראַנטקייַט מאַרק עס יימז צו פאָרויסזאָגן די פֿאַרשטאַרקונג אָדער וויקאַנינג פון לאַנדיש קעראַנסיז אין האַנדל פּערז. אויב איין און די זעלבע שטיק פון נייַעס האט אַ positive פּראַל אויף דער ערשטער קראַנטקייַט פּאָר און נעגאַטיוו - פֿאַר די רגע, עס איז קלאָר ווי דער טאָג פֿאַרשטאַרקונג פון דער ערשטער קראַנטקייַט אין באַציונג צו די רגע. אַ וויכטיק פאַקטאָר אין די קראַנטקייַט מאַרק זענען די וואַלועס פון אינטערעס ראַטעס פון דינער באַנקס, ספּעציעל עקאַנאַמיקלי שטאַרק לענדער.

פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס פון פינאַנציעל מאַרקעץ און ענדערונגען אין קראַנטקייַט וועקסל רייץ רעפלעקץ פילע פּראַסעסאַז גענומען אָרט אין די גלאבאלע עקאנאמיע, און אַלאַוז איר צו פאָרויסזאָגן די באַוועגונג פון פּרייסיז צו מאַקסאַמייז Profits אין אַ טאָמיד-טשאַנגינג וועלט פון האַנדל. עס איז וויכטיק צו נעמען אין חשבון די סייקליקאַל נאַטור פון עקאָנאָמיש אַנטוויקלונג.

אין ריסעשאַן פּיריאַדז ווען פּראָדוקציע איז מינאַמייזד, Falling אינטערעס ראַטעס, רידוסט קאַנסומער פאָדערונג, רייזינג אַרבעטלאָזיקייַט, די נאציאנאלע קראַנטקייַט לאָסעס זייַן אַפּעלירן. ינוועסטאָרס פרעמד וועקסל מאַרק זייער סייווינגז צו פּרובירן צו האַלטן צו אַ מער סטאַביל קראַנטקייַט. אבער מיר מוזן געדענקען אַז די ריסעשאַן פּיריאַדז זענען ריפּלייסט דורך סטאַגניישאַן און גראָוט, עס איז געווען דעמאָלט אַז די פרעמד וועקסל מאַרק תקליטור און באַקומען זייער Profits.

פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס פון די קראַנטקייַט מאַרק אין די קורץ-טערמין סיטואַציע און פאָרויסזאָגן פון זייַן אַנטוויקלונג ניצן טעכניש אַנאַליסיס עלעמענטן. צו די פלאַך (סטאַגנאַנט) שטאַט אינטערעסירט תקליטור צו קראַנטקייַט יקסטשיינדזשיז. פונדאַמענטאַל און טעכניש אַנאַליסיס איז באזירט אויף די נוצן פון מאַטאַמאַטיקאַל מאָדעלינג. פֿאַר עס ינוואַלווד מעטהאָדס פון מאַטאַמאַטיקאַל דאַטן פּראַסעסינג און אַפּראַקסאַמיישאַן.

פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס פון די אַקציעס מאַרק

די טריידינג פון שאַרעס און אנדערע סיקיוראַטיז ריקווייערז אַ טיף לערנען. פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס פון די אַקציעס מאַרק באזירט אויף די זעלבע סיגנאַלז ווי די גאנצע עקאנאמיע. אָבער, אין דעם פאַל די יקערדיק ראָלע פּלייַעד דורך אינדוסטריע-ספּעציפיש פֿעיִקייטן, ווי פֿאַר פילע סעקטאָרס פון דער זעלביקער סיגנאַלז זאל האָבן אַ אַנדערש ווירקונג.

פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס פון די אַקציעס מאַרק ריקווייערז אַ טיף שכל פון די דערשיינונגען, אין ביידע די מאַקראָו און מיקראָ לעוועלס. לעמאָשל, די שוועריקייטן פֿאַר די פֿאַרקויף פון ספּעציפיש פּראָדוקטן קען פירן צו אַ פאַרגרעסערן אין סאַלעס פון סכוירע, זייער פאַרבייַט, צו יבעררוק די טראָפּ פון ינוועסטערז אין די לאַגער מאַרק.

פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס פון סטאַקס ענטערפּריסעס באזירט אויף טיף לערנען פון די שטאַט פון די קראַנט עקאָנאָמיש סיטואַציע, די פּראַספּעקס פון אַנטוויקלונג פון די אינדוסטריע. עס מוזן נעמען אין חשבון די פינאַנציעל צושטאַנד פון די פירמע, זייַן וואָג פון פּיימאַנץ, מענטש רעסורסן.

פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס פון די סיקיוראַטיז ריקווייערז די העכסטן קוואַליפיקאַטיאָנס פֿון דער סוחר, אַ ינטואַטיוו געפיל פֿאַר די מאַרק טוישן. ווייל געלערנט די סיבות, ינוועסטערז מאַכן דיסיזשאַנז אויף די אַקוואַזישאַן אָדער פאַרקויף פון די פירמע 'ס שאַרעס אויף דעם לאַגער מאַרק. בלויז אַ פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס פון די לאַגער דער מאַרק קענען דערוואַרטן צו מאַכן די רעכט באַשלוס פֿאַר די ינוועסטער צו נוץ.

ינטערמאַרקעט אַנאַליסיס

אַ וויכטיק צושטאַנד פֿאַר די ריכטיק אַנאַליטיקאַל פינדינגס איז צו פֿאַרשטיין די נאָענט שייכות פון פאַרשידענע מאַרקעץ און סעגמאַנץ. טרענדס ערייזינג אין קיין מאַרק אָדער זייַן אָפּשניט, וועט זיכער רעזולטאַט אין אַ קוילעלדיק ווייבריישאַן. די מאַגנאַטוד פון די אַסאַליישאַנז איז שייך צו די וויכטיקייט און ינטאַגריישאַן פון דעם טייל פון די מאַרק אין אַלגעמיין פּראַסעסאַז פון דער עקאנאמיע.

אין דעם פאַל, פּאַרטיייש און אַלגעמיין טרענדס זאל זיין אַנדערש - די גראָוט אין איין סעקטאָר פון דער עקאנאמיע קען פירן צו אַ אַראָפּגיין אין אנדערע ינדוסטריעס און האָבן אַ נעגאַטיוו פּראַל אויף די עקאנאמיע ווי אַ גאַנץ. לעמאָשל, די קאַפּ אין ענערגיע פּרייסיז איז ניט קלאר איז משפּיע די יחיד סעקטאָרס פון די עקאנאמיע און אויף די עקאָנאָמיעס פון לענדער.

אין דעם מעמד, טראָץ דעם דאַונטערן אין די ענערגיע פּראַדוסינג ינדאַסטריז, און ינדאַסטריז שייך צו זייער ווייכווארג, קענען טשאַרט די גראָוט פון קאָנסומערס פון דעם מיטל. און נאָר אויב די טיילן פון די עקאנאמיע פון דער שטאַט פון ענערגיע פּראָדוקציע איז הויך, עס קענען פירן צו היפּש שוועריקייטן אין דער אַלגעמיין סיטואַציע אויף די מאַרקעץ פון דער מדינה, קאָזינג אַ אַראָפּגיין אין קאַנסומער מאָנען און פיייקייַט צו באַצאָלן אין אַלע לעוועלס. אזוי, דער זעלביקער געשעענישן אין פאַרשידענע סעקטאָרס פון די מאַרק קענען פירן צו קאַנסאַקווענסאַז ווייַט פֿון סטראַיגהטפאָרוואַרד.

קאַמפּלעקסיטי אַנאַליסיס

פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס איז באזירט אויף געשעענישן וואָס ווירקן די עקאָנאָמיש פּראַסעסאַז, אָבער דורך אַנאַלייזינג די מאַרק, מיר מוזן זיין גאָר אַווער פון די פאַקט אַז מאַרק פּרייסיז צושטעלן אַלע די פּאַרטיסאַפּאַנץ, און זייער פאָרמירונג איז אונטערטעניק צו אַ פאַרשיידנקייַט פון סאַבדזשעקטיוו סיבות, וואָס קענען זיין גאַנץ אומגעריכט פֿון די פונט פון מיינונג פון די אַנאַליסיס פון סטאַנדאַרדס. נאָך אַלע, יעדער שפּילער אויף די מאַרק ינדיווידזשואַלי אָפּשאַצן דעם נייַעס, און אַ סכום פון סאַלושאַנז צו אַלע תקליטור לעסאָף Forms די וואָג פון צושטעלן און מאָנען און דעריבער פּרייַז.

אַלע פּאַרטיסאַפּאַנץ אין די מאַרק איידער די פּאַסירונג פון די געשעעניש אויף דער באזע פון רומאָרס, זייער דערפאַרונג, מיינונגען פון עקספּערץ זענען פּריפּערינג פֿאַר די טוישן און אין לויט מיט זייער עקספּעקטיישאַנז אין שטייַגן טוישן ציטירט. אין דער זעלביקער נייַעס דער יחיד תקליטור רעאַגירן אין פאַרשידענע וועגן, און מאל גענומען קאַנטראַדיקטערי דיסיזשאַנז, - עס לידז צו די פאַקט אַז אַפֿילו אַ זייער באַטייַטיק שטיק פון נייַעס מאל טוט נישט גרונט באַטייַטיק ענדערונגען אין ציטאטן און פּרייסיז. אַזאַ אַ אַנאַליסיס איז זייער צייַט קאַנסומינג, ווי איז אַבליידזשד צו נעמען אין חשבון די אָפּרוף פון אַלע מאַרק תקליטור וואָס ארויס אויף די נייַעס. מיר קענען יבערנעמען אַז די פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס - אַ דיסציפּלין אַז שטודיום די קאָלעקטיוו באוווסטזיין פון דער מאַרק תקליטור.

געהעריק אַסעסמאַנט סיגנאַלז

לאַגער אינדעקס און ינדאַקייטערז פון די עקאנאמיע זענען ינאַגרייטיד און פאַרטראַכטנ זיך בלויז דער גענעראַל גאַנג פון דער עקאנאמיע און די מאַרק. פֿאַר אַ דיטיילד אַנאַליסיס און באַשלוס-מאכן איז נייטיק צו ונטערזוכן אַלע די אומשטאנדן וואָס קען ווירקן די רעזולטאַטן. ניט קיין ווונדער מענטשן באקומען האַכנאָסע פון טראַנזאַקשאַנז אויף די וועקסל, האָט גערופֿן דעם players, ווי לעסאָף אין זייער אַרבעט (און אפֿשר אַפֿילו אין דער קונסט פון טריידינג) שפּילן אַ באַטייַטיק ראָלע גליק, טאַלאַנט און פיייקייַט צו ריכטיק אַססעסס די מאַרק סיגנאַלז אַז שטודיום די פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס.